آموزشمقاله

استفاده از نمودار شمعی برای مبتدیان

 به‌عنوان یک تازه‌ وارد در تجارت یا سرمایه‌گذاری در بازار خرید ارز دیجیتال، خواندن نمودار شمعی می‌تواند یک کار نسبتا سخت باشد. برخی به احساس خود اعتماد می‌کنند و براساس شهود خود سرمایه‌گذاری می کنند. اگرچه این استراتژی ممکن است به طور موقت در یک فضای صعودی بازار کار کند، اما به احتمال زیاد در طولانی مدت این کار را نخواهد کرد.

اساساً، تجارت و سرمایه‌گذاری شامل ریسک‌های احتمالی و مدیریت ریسک است. بنابراین، توانایی خواندن نمودار شمعدانی تقریباً برای هر سبک سرمایه‌گذاری حیاتی است. این مقاله از تترلند، توضیح می‌دهد که نمودار شمعی چیست و چگونه باید آ‌ن‌ها را بخوانید.

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی نوعی نمودار مالی است که به صورت گرافیکی حرکت قیمت یک ارز دیجیتال را برای یک بازه زمانی مشخص در بازار فروش یا خرید ارز دیجیتال نشان می‌دهد. همان‌طور که از نامش پیداست، از شمعدان یا کندل ساخته شده است که هر یک نشان دهنده زمان یکسانی است. شمعی می‌توانند تقریباً هر دوره تغییرات شامل ثانیه‌ها تا سال را نشان دهند. 

نمودارهای شمعی به حدود قرن هفدهم برمی‌گردد. ایجاد آن‌ها به‌عنوان ابزاری برای ترسیم اغلب به یک تاجر برنج ژاپنی به نام Homma اعتبار دارد. ایده‌های او احتمالاً همان چیزی بود که پایه و اساس آنچه امروزه به عنوان نمودار شمعی مدرن استفاده می‌شود را فراهم آورد. یافته‌های هوما توسط بسیاری، به ویژه توسط چارلز داو، یکی از پدران تجریه و تحلیل تکنیکال مدرن، تصحیح شد.

در حالی که از نمودارهای شمعی می‌توان برای تجزیه و تحلیل انواع دیگر داده‌ها استفاده کرد، اما بیشتر آن‌ها برای سهولت در تحلیل بازارهای مالی و بازار خرید ارز دیجیتال به کار می‌روند. به درستی استفاده می‌شوند، ابزاری هستند که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا احتمال نتایج را در حرکت قیمت ارزیابی کنند. آن‌ها می‌توانند مفید باشند زیرا به تجار و سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند ایده‌های خود را بر اساس تجزیه و تحلیل خود از بازار خرید ارز دیجیتال شکل دهند.

نمودار شمعی چگونه کار می‌کند؟

برای ایجاد هر شمعی توجه به نکات قیمتی زیر مورد نیاز است:

  • Open – اولین قیمت معاملاتی ثبت شده دارایی در آن بازه زمانی خاص.
  • بالا – بالاترین قیمت معاملات دارایی ثبت شده در آن بازه زمانی خاص.
  • پایین – کمترین قیمت معاملات دارایی ثبت شده در آن بازه زمانی خاص.
  • بستن – آخرین قیمت معاملاتی ثبت شده ارز دیجیتال یا دارایی دیگر در آن بازه زمانی خاص.

در مجموع، از این مجموعه داده اغلب به‌عنوان مقادیر OHLC یاد می‌شود. رابطه بین باز، زیاد، کم و نزدیک نحوه شکل گرفتن شمع را تعیین می‌کند. به فاصله زیاد و پایین شمع محدوده شمعی گفته می‌شود.

نحوه خواندن نمودارهای شمعی

نحوه خواندن نمودار شمعی

بسیاری از تریدرها، خواندن نمودارهای شمعی را آسان‌تر از نمودارهای میله‌ای و خطی می‌دانند، حتی اگر اطلاعات مشابهی را ارائه دهند. نمودارهای شمعی را می‌توان با یک نگاه خواند و نمایشی ساده از عملکرد قیمت را ارائه می‌دهد. 

در عمل، شمع‌ها نبرد بین bullها و Bearها را برای یک دوره خاص در بازار خرید ارز دیجیتال نشان می‌دهد.

رنگ و تنظیمات ممکن است با ابزارهای مختلف نمودار متفاوت باشد، اما به طور کلی، اگر رنگ آن سبز باشد، به این معنی است که دارایی بالاتر از آنچه باز شده بسته شده است. قرمز به این معنی است که قیمت در بازه زمانی اندازه‌گیری شده به سمت پایین حرکت می کند، بنابراین بسته شدن کمتر از باز است. 

برخی از نمودارشناسان ترجیح می‌دهند از نمایش‌های سیاه و سفید استفاده کنند. بنابراین نمودارها به جای استفاده از سبز و قرمز، حرکات بالا را با شمع‌های توخالی و حرکت‌های پایین را با شمع‌های سیاه نشان می‌دهند.

 نمودارهای شمعی چه چیزهایی را به شما نمی‌گویند؟

 نمودارهای شمعی چه چیزهایی را به شما نمی‌گویند؟

در حالی‌که شمع‌ها برای ارائه یک ایده کلی ازعملکرد قیمت در بازار خرید ارز دیجیتال مفید هستند، اما ممکن است تمام نیاز شما برای یک تجزیه و تحلیل جامع را فراهم نکند. به عنوان مثال، شمع‌ها آنچه را که در فاصله باز و بسته رخ داده است، با جزئیات نشان نمی‌دهد، فقط فاصله بین دو نقطه (همراه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت) است.

به‌عنوان مثال، در حالی‌که فتیله‌های شمعدان کم و زیاد دوره را به ما می‌گویند، اما آن‌ها نمی‌توانند بگویند کدام یک اولین اتفاق افتاده است. هنوز هم در بیشتر ابزارهای نمودار، می‌توان بازه زمانی را تغییر داد، این کار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از جزئیات بیشتری در بازه‌های زمانی کوتاه‌ مدت در بازار خرید ارز دیجیتال بهره ببرند.

نمودارهای شمع‌ها می‌توانند حاوی سر و صدای زیادی از بازار فروش یا خرید ارز دیجیتال باشند، به‌ویژه هنگام ترسیم بازه‌های زمانی کوتاه. شمع‌ها می‌توانند خیلی زود تغییر کنند، که همین باعث تفسیر آن‌ها می‌شود.

شمع هایکین آشی

شمع هایکین آشی

تا کنون، ما در مورد آنچه گاهی اوقات به عنوان نمودار شمعی ژاپنی نامیده می‌شود بحث کردیم. اما، روش‌های دیگری برای محاسبه شمعدان وجود دارد. تکنیک هایکین-آشی یکی از آن‌هاست.

 Heikin-Ashi در ژاپنی مخفف “نوار متوسط” است. چنین نمودارهای شمعی به فرمولی اصلاح شده متکی هستند که از داده‌های متوسط ​​قیمت استفاده می‌کند. هدف اصلی این است که اقدامات قیمت را تصحیح کرده و صدای بازار خرید ارز دیجیتال را تا حدودی از خود دور نگه دارد. به همین ترتیب، شمع هایکین-آشی می‌تواند تشخیص روند بازار، الگوی قیمت و عکس‌العمل‌های احتمالی را آسان‌تر کند.

بازرگانان اغلب از شمع هایکین-آشی در ترکیب با شمعدان های ژاپنی استفاده می‌کنند تا از سیگنال‌های غلط جلوگیری کنند. شمع‌های سبز Heikin-Ashi بدون فتیله پایین‌تر، به طور کلی نشان‌دهنده روند صعودی قوی است، در حالی‌که شمع‌های قرمز بدون فتیله بالایی ممکن است روند نزولی قوی را نشان دهند.

در حالی که شمع هایکین-آشی می‌تواند ابزاری قدرتمند باشد، مانند هر روش تجزیه و تحلیل فنی دیگر، محدودیت‌های خود را دارد. از آن‌جا که در این شمع‌ها از داده‌های متوسط ​​قیمت استفاده می‌شود، تولید الگوها ممکن است بیشتر طول بکشد. همچنین، آن‌ها شکاف قیمتی را نشان نمی‌دهند و ممکن است سایر داده‌های قیمت را در خود داشته باشند.

نتیجه‌گیری

نمودارهای شمعی یکی از اساسی‌ترین ابزارها برای هر تاجر یا سرمایه‌گذار است. آن‌ها نه تنها نمایشی بصری از عملکرد قیمت برای یک دارایی مشخص را ارائه می‌دهند، بلکه انعطاف‌پذیری را برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بازه‌های زمانی مختلف نیز فراهم می‌کنند.

یک مطالعه گسترده در مورد نمودارها و الگوهای شمعی، همراه با تحلیل و تمرین کافی ممکن است در نهایت برای بازرگانان برتری در بازار خرید ارز دیجیتال داشته باشد. هنوز هم بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران موافقند که در نظر گرفتن روش‌های دیگر از جمله تحلیل فاندامنتال نیز مهم است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا